娄底市财政局2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-09-05 10:33
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第一部分 娄底市财政局单位概况

    一、部门职责
  1、组织贯彻执行国家、省财税方针政策,拟订和组织实施全市财政税收发展战略和中长期规划;提出我市运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章制度;制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

  3、承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度决算。

  4、负责政府非税收入管理、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

  5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

  6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;指定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施;负责契税、耕地占用税的征收管理。

  7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除市人民政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

  9、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

  10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度; 编制市社会保障预决算草案。

  11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理市人民政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

  12、负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

  13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

  14、研究制定政府与社会资本合作(PPP)相关制度规定,支持政府与社会资本合作项目建设,管控项目建设风险。

  15、负责组织全市重大财税调研,负责组织协调实施全市综合治税和协税护税工作;负责财税征管经费的管理考核和财源建设奖励考核。

  16、承办市人民政府交办的其他事项。

  二、单位机构设置:

娄底市财政局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局内设机构、所属事业单位等共计42个。        

 

第二部分 娄底市财政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  娄底市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入6025.12万元。比上年增长23.46%。总支出6262.53万元,比上年增长21.21%。增长原因主要是政策性调整的基本工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务交通补贴、信息化建设项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明  

  2017年本年收入6025.12万元,其中:财政拨款收入5980.62万元,占99.26%;其他收入44.50万元,占0.74%。  

    三、支出决算情况说明  

  2017年本年支出6262.53万元,其中:基本支出5051.06万元,占80.66%。项目支出1211.47万元,占19.34%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2017年财政拨款总收入5980.62万元,比上年增加22.90%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出6218.03万元,比上年增加20.67%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。增长原因主要是政策性调整人员经费、信息化建设项目经费较上年增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6218.03万元,占本年支出的99.29%,比上年增加20.67%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出5997.95万元,占96.46%;公共安全支出3.89万元,占0.06%;社会保障和就业支出31.33万元,占0.51%;节能环保支出7.22万元,占0.12%;农林水支出0.91万元,占本年支出的0.01%;其他支出176.73万元,占2.84%。  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2017年财政拨款支出年初预算为5645.95万元,支出决算为6218.03万元,比年初预算增加10.13%,主要原因是人员经费、专项审计、会计专业职称考试、PPP中心工作奖励经费等支出,使用上年结转和年中追加预算安排。  

具体到项级科目的情况:  

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为5614.22万元,支出决算为5964.37万元,增加部分主要为年中追加的市直单位政府绩效奖励、2016年度全市财税收入先进征管单位工作奖励、“七个三年行动计划”奖励和上年结转的会计科收入结余、2016PPP奖补资金等经费。  

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),年初预算为4万元,支出决算为33.58万元,为年中追加的城市公立医院综合改革专项审计经费。

3)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项),支出决算为3.89万元,年初没有安排预算,为年中追加的对2017年前三季度全市主要经济指标目标任务完成的奖励经费。

4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),支出决算为3.6万元,年初预算没有安排预算,为年中追加的补助资金。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为14.40万元,支出决算为14.40万元。

6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为12.67万元,支出决算为12.67万元。

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元。

8)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),支出决算为2.50万元,年初没有预算,为上年结转的水环境保护与治理工作奖励经费。

9)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),支出决算为4.72万元,年初没有预算,为本年追加的水环境保护工作奖励经费。

10)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),支出决算为0.91万元,年初没有预算,为上年结转的地方水利建设基金2014年征管业务及奖励经费。

11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),支出决算为176.73万元,为基建项目并账所形成的支出。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2017年度财政拨款基本支出5006.56万元,其中:人员经费3680.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1325.94万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为136万元,支出决算为73.64万元,完成预算的54.15%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市政府要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支,规范支出程序,严格审核把关,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计73.64万元,比上年减少55.38万元,下降42.92%。其中:因公出国(境)费本年支出为0;公务接待费支出53.13万元,比上年减少2.82万元,下降5.03%;公务用车购置及运行维护费20.51万元,比上年减少52.56万元,下降71.93%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

   2017年度无政府性基金预算收入支出。  

  九、关于2017年度预算绩效情况说明  

  根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,并在门户网站公开了绩效评价报告。2017年,我局紧紧围绕市委、市政府决策部署,有效发挥职能作用,切实加强财源培植,狠抓收入组织,深推财税改革,强化财政监督,圆满完成全年财税收入目标任务和财政改革发展各项任务,较好地服务了全市经济社会发展大局。 

   十、其他重要事项  

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1325.94万元,比2016 年减少288.12 万元,下降17.85%。  

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额331万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。 

第四部分 名词解释  

   基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出  

 

 

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