关于2018年市级预算调整方案(草案)的报告

  • 发布时间:2018-10-08 10:41
  • 保护视力色:
  • 收藏

关于2018年市级预算调整方案(草案)的

  

——20189 日在市届人大常委会第 次会议上

市财政局局长  

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现将2018年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整缘由

(一)根据《湖南省财政厅关于下达2018年地方政府新增债务额度的通知》(湘财预〔2018〕81号)、《湖南省财政厅关于下达2018年第二批棚户区改造定向调增政府债券资金的通知》(湘财预函〔2018〕43号)、《湖南省财政厅关于下达2018年棚户区改造政府债券资金的通知》(湘财预函〔2018〕28号)、《湖南省财政厅关于下达2018年度第三批新增债务限额的通知》(湘财预〔2018〕105号)等文件精神,省下达市本级2018年地方政府新增债券额度13.95亿元,按照规定须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

(二)由于年初预算编制时间早于决算时间2018年度市级收支预算中没有包含上年结余、预算稳定调节基金以及安排相应的支出,根据有关规定,将上年结余和预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

(三)根据预算法、上级文件规定及市委常委会议精神,进一步加大结转资金统筹力度,对两年以上的结转资金,全部补充到预算稳定调节基金;对其他结转资金(剔除跨年度的项目资金、2017年12月20日后下达的市本级追加指标、2017年省指标、发放到个人的政策性民生资金和绩效工资、各类学校经费、非税成本等)一律按100%予以统筹。

二、一般公共预算调整方案(分科目调整情况见附件1

(一)收入预算调整

1.地方政府新增债券收入增加87700万元,其中新增一般债券40800万元,棚户区改造定向调增债券46900万元。

2.上年结余增加39100万元。

3.调入预算稳定调节基金增加预算161890万元,2017年末预算稳定调节基金余额187511万元,年初预算已调入25621万元,即结转统筹财力25621万元(上年度第二批地方债置换安排支出10854万元,机关事业单位新增工资及养老金4005万元,园区基础设施建设经费3482万元,“七个三年行动计划”资金2067万元,总部经济招商引资奖励1348万元,粮油储备1000万元,工资套改未到位单位准备金800万元,重点民生实事项目资金786万元,利息收入746万元,政府绩效奖补助经费533万元)。

4.调入资金增加9266万元,其中基金调入(置换基金专项资金并调入一般公共预算)增加3855万元,其他调入(专户历年结转资金调入一般公共预算)增加4399万元,非税调入(非税专户结转扣减款)增加1012万元(具体明细见附件10)。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数517234万元调整为815190万元,增加297956万元。

(二)支出预算调整(具体明细见附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7和附件8)

1.一般公共预算支出由年初预算数471707万元调整为768363万元,调增296656万元,分科目调整情况如下:

——“一般公共服务支出”由年初预算数56851万元调整为71158万元,调增14307万元。

——“国防支出”由年初预算626万元调整为4807元,

调增4181万元。

——“公共安全支出”由年初预算51434万元调整为69120万元,调增17686万元。

——“教育支出”由年初预算65285万元调整为77098万元,调增11813万元。

——“科学技术支出”由年初预算4120万元调整为6064万元,调增1944万元。

——“文化体育与传媒支出”年初预算9749万元调整为12790万元,调增3041万元。

——“社会保障和就业支出”由年初预算39937万元调整为44802万元,调增4865万元。

——“医疗卫生与计划生育支出”由年初预算16131万元调整为22492万元,调增6361万元。

——“节能环保支出”由年初预算11705万元调整为13933万元,调增2228万元。

——“城乡社区支出”由年初预算31692万元调整为99063万元,调增67371万元。

——“农林水支出”由年初预算19035万元调整为29785万元,调增10750万元。

——“交通运输支出”由年初预算37812万元调整为62383万元,调增24571万元。

——“资源勘探信息等支出”由年初预算12288万元调整为14825万元,调增2537万元。

——“商业服务业等支出”由年初预算4492万元调整为5507万元,调增1015万元。

——“国土海洋气象等支出”由年初预算5751万元调整为16079万元,调增10328万元。

——“住房保障支出”由年初预算19080万元调整为33213万元,调增14133万元。

——“粮油物资储备支出”由年初预算1360万元调整为3078万元,调增1718万元。

——“其他支出”由年初预算78309万元调整为149431万元,调增71122万元。

——“债务付息支出”调增26685万元。

2.专项补助支出由年初预算数21792万元调整为21592万元,调减200万元,即社区惠民项目资金调减200万元(并入村级组织建设专项)

3.转贷娄底经开区地方政府债券支出增加1500万元

根据以上支出变化情况,支出由年初预算数517234万元调整为815190万元,增加297956万元。调整后的2018年市级一般公共预算收支平衡。

(三)可用财力安排情况

1.此次预算调整净增可用财力(不含政府债券新增财力58794万元)合计60017万元,具体包括:(1)各类结转资金统筹财力21520万元(含专户非税统筹1012万元);(2)地方政府新增债券置换年初专项资金增加可用财力33898万元,其中置换一般预算专项资金30043万元(一般债券置换24051万元,专项债券置换5992万元),置换基金专项资金并调入一般公共预算3855万元(一般债券置换3355万元,专项债券置换500万元);(3)专户历年结转资金调入一般预算增加可用财力4399万元;(4)社区惠民项目资金调减增加可用财力200万元。

2.根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则,依据有关政策性新增支出等情况,拟将可用财力60017万元安排如下:(1)债务利息支出26685万元;(2)部分新增重点和民生支出29773万元(具体明细见附件5),其中:打非专项支出500万元,村级组织(含村级平台等)建设850万元,城区防控系统建设经费(天网工程)2000万元,人文科技学院大学生创新创业经费500万元,职业技术学院建设资金500万元,体彩销售奖励500万元,疾控中心监测综合用房改造建设资金580万元,创文管卫经费1000万元,冬季保供气源采购成本补贴400万元,自然村通水泥路2000万元,行政区划调整补助(一次性)经费1900万元,市房产局新增全额拨款编制人员经费946万元,“真抓实干,成效明显”地区考核奖励经费1000万元,产业项目建设年专项资金1000万元,“三大攻坚战”、重点支出准备金及重点民生支出7881万元;(3)2015年及以前年度的结转资金再安排支出3559万元。

(四)地方政府新增一般债券资金安排情况(具体明细见附件8)

根据上级有关文件精神,拟将省下达市本级2018年地方政府新增债券额度87700万元(其中转贷娄底经开区政府债券支出1500万元)作如下安排:

1.政府新增债券安排项目支出58794万元,主要为:中心城区交通设施建设500万元, 化解大班额专项经费4000万元,锡矿山区域环境综合治理专项1000万元,创文管卫经费1000万元,污水处理专项2258万元,棚改支出46900万元,外债转贷支出2800万元。

2.政府新增债券置换年初预算专项资27406万元,主要为:村级组织建设1000万元,学校建设经费850万元,创文管卫经费5755万元,环卫设施建设和增绿提质专项以及城市公共设施建设4403万元,园区基础设施建设经费7500万元,污水处理专项2600万元,农村废弃物回收治理及环境整治600万元,乡村振兴专项经费1000万元,农业综合开发项目配套500万元,扶贫资金1225万元,农村公路建设和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费1244万元,市级储备粮油专项729万元

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1.地方政府专项债务收入增加51800万元,其中土地储备专项债券增加42800万元;普通专项债券增加9000万元。

2.彩票公益金收入增加2931万元,其中市级分成体彩公益金收入增加2469万元;市级分成福彩公益金收入增加462万元。

3.政府性基金转移收入(省级福彩公益金)增加214万元。

根据以上收入变化情况,收入由年初预算数64300万元调整为119245万元,增加54945万元。

(二)支出预算调整

1.基金支出由年初预算数64300万元调整为115390万元,调增51090万元,分科目调整情况如下:

——“城乡社区支出”由年初预算数62600万元调整为58745万元,调减3855万元。

——“其他支出”由年初预算数1700万元调整为56645万元,调增54945万元,其中彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出调增3145万元(具体明细见附件12、附件13)。

2.调出资金增加3855万元。

根据以上支出变化情况,支出由年初预算64300万元调整为119245万元,增加54945万元。调整后的2018年市级政府性基金预算收支平衡。

(三)地方政府新增专项债券安排情况(具体明细见附件9)

根据上级有关文件精神,拟将省下达市本级2018年地方政府新增专项债券额度51800万元作如下安排:

1.新增安排45308万元,主要为:市政维护经费2500万元,土地储备专项债券安排42800万元。

2.置换年初专项支出6492万元(置换一般预算专项资金5992万元,置换基金专项资金500万元),主要为:天蓝水净等七个三年行动计划3700万元,环境保护支出1320万元,小街小巷清洁工程500万元,水利建设资金和涟水河河堤维护822万元。

此外,需要说明的是,这次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:今年的财政预算执行困难重重,财政工作任务艰巨,责任重大。下阶段,我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,突出抓重点、补短板、强弱项,以打好“三大攻坚战”为契机,坚持问题导向,加速赶超,努力完成全年各项财政工作任务,为全市经济社会协调持续发展做出更多的贡献。

 

附件:1.2018年市级一般公共预算收支调整总表

2.2018年上年结转单位经费调整明细表

3.2018年上年结转预算专项(含预算省指标)调整明细表

4.2018年上年结转预算内非税调整明细表

5.2018年调整预算可用财力安排支出明细表

6.2015年及以前年度结转资金再安排明细表

7.2018年预算专项和单位专项调整预算明细表

8.2018年市本级政府新增一般债券额度安排表

9.2018年市本级政府新增专项债券额度安排表

10.2018年上年结转专户非税调整明细表

                    11.2018年政府性基金调整预算收支表

                    12.2018年市本级福利彩票公益金安排表

                   13.2018年市本级体育彩票公益金安排表

附件:2018年市级一般公共预算收支调整总表

打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页